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  10月黄金坑大涨20%!11月金债组合买这些           ★★★
10月黄金坑大涨20%!11月金债组合买这些
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2022/11/28 7:48:03

  10月市场继续调整,沪指回落了4.33%,创业板下跌1.04%,转债依然抗跌,逆势上涨了0.68%。100元以下的转债7只,与上月持平,120元以上的转债195只,较上月增加了13只。

  转债平均价格130.762元,与上月的130.757基本持平,平均转股溢价率55.59%,较上月的57.5%小幅下降,中位数价格118.35元,较上月的117.776元略有回升下降,成交量有所放大。

  10月市场先扬后抑,下半月受外资流出、权重股调整影响,二次探底。医药、计算机、机场航运、酒店餐饮、旅游板块表现活跃,涨幅超15%,煤炭、地产、食品饮料领跌。

  总体稳健,虽有波动但回撤很小。回头看,10月确实是个黄金坑,不少转债都出现了明显的反弹。

  10月组合中,1只最高收益率超20%,2只转债超10%,3%以上止盈达成率92%。无论使用多只低目标收益止盈策略(涨幅大于2%-3%止盈)还是单只高目标收益止盈策略,均能取得不错的效果。

  本月的获得最高收益的是精测转债,最高涨幅20.16%,成为本月最靓的仔,大盘调整时抗跌,大盘回暖时加速上升,继7月取得过18.95%的涨幅战绩后,本月再次惊艳全场。

  本月下修博弈的多只标的同样取得了非常不错的收益。宏丰收获提议下修和下修到底大礼包,加上小规模的妖性,已尝试冲击强赎价,最终收益和最高收益均位列第二。

  康泰转2、西子、天路博弈的是下修后溢价降低,有望随正股反弹,10月成功兑现。福莱迟迟未公告下修审议时间,但当前的价格可认为下修到底,本期不再保留。

  天箭转债虽然博下修未成功,但正股虽军工板块反弹,收益率也不错。长证博下修未成功,但公告前价格已体现预期,靠止盈策略就可提前落袋。表现最弱的是科华,但依然具有博下修和摘帽的价值,本期将继续保留。

  无论是分散配置还是集中重点配置,买入时要注意仓位控制,设置好分批建仓线。价格低了,能有资金补仓。

  ,自动止盈。对称网格单适合计划长期持有的转债,非对称网格(每涨2元卖一份,每跌4元买回一份)则适合短线卖出为主的转债。

  每月整体能盈利2%-3%,一年下来收益率不会低。实现方式或通过某几只转债大涨提升整体收益(止盈目标10-20%),或通过每只转债都小涨实现(止盈目标2-3%)。

  经过10月的反弹,转债估值已回到合理区间,低估标的减少但依然能找到性价比不错的标的,十一月的转债组合,以高评分的“优等生”为主,同时兼顾了业绩数据、双低、剩余规模、下修博弈等。

  中提前纳入11月金债,均已实现3%的收益目标。麒麟和奇正涨幅较大下图就不再展示。鹰19替换为山鹰,新致继续保留。

  希望转2、天箭、宏丰为10月金债,继续保留,换股套利中航电子继续保留。11月组合如下:

  双低值指标由转债价格加溢价率系数构成,转债评分决定溢价率系数。双低值越低,转债跟涨正股程度越高。

  下面就按分类,来简评下组合。若想了解转债的详细分析,可在公众号的历史消息中按关键字搜索。

  近期猪肉价格维持稳定,但板块个股已经历一个季度的调整,11月有望迎来反弹。

  本期保留希望转2,同时作为双低转债标的之一,低溢价能使的转债跟上正股涨速,若出现杀溢价,影响也会更小。

  军工题材的转债数量较少,在以往多期金债组合中,军工转债的弹性好,收益较理想。

  主选一保留10月的天箭,实际流通规模小,市场回暖时可能会被炒作,11月初连续上涨后一定调整压力,120左右配置会更优。由于转债价格波动大,配置后要设好条件单及时止盈。

  主选二楚江。楚江也是老朋友了,多期入选过金债。5月收益率15%。三季报表现不佳,转债从高位回落后进入较安全的位置。正股是铜基材料龙头,是国内唯一的军品碳纤维预制体生产企业并向光伏热场材料领域拓展,随着新增产能释放以及产品价格回升,公司业绩有望回暖。

  部分投资者比较恐高,不太敢买120元以上的转债,所以低价转债单独挑选几只放该模块。

  主选一是花王,高位回调后价格参数合理,有博超跌反弹、摘帽、重整推进的价值。剩余规模小,弹性较好。

  主选二科华,科华9月底公告将收购天隆,仲裁已取得重大进展,转债价格低,回撤空间有限,股权问题解决后,有望迎来摘帽行情。

  主选三铁汉,明年年底到期,博到前期公司会采取某些行动促强赎。到期赎回价106元,回撤空间小。2023年1月2日前不下修,打算配置的话,需要耐心等待一段时间。

  主选四美锦,正股质地更优,煤炭、氢能源概念,三季度因煤炭价格下跌业绩下滑,随着冬季来临,产品价格有望回暖,正股反弹可期。

  新能车板块在10月出现了明显的调整,上游原材料价格上涨对中下游产业的利润产生了不小的影响。随着三季报公布,不少下游零配件企业业绩超出预期,营收保持稳健增长之外,钢材、金属等材料的价格回落,使得毛利率快速回升,相关板块的个股存在超跌反弹的需要。

  主选亚太,正股题材丰富,汽车轻量化、汽车电子、无人驾驶、胎压监测等,三季报表现良好,转债价格较低,回撤空间有限。转债明年到期,但1月底后才可能下修转股价。

  近期对某些管控措施放松预期较强,食品饮料消费板块触底反弹。世界杯临近,鸡尾酒的销量有望增长。

  首选百润,鸡尾酒行业的龙头企业,正股近期逆势大涨,转债溢价快速收敛,跟涨效应较好。不过上周末某些预期落空,正股累计涨幅较大,待调整后配置会更优。

  宏丰和山鹰已下修到底,参数合理,有正股替代价值,正股反弹时跟涨效果更好。

  洋丰已第二次公告可能满足下修条件,历史上曾下修过,再次下修的概率会更好一些。若能下修是意外惊喜,若不能则可期望磷化工板块的反弹,同业的兴发最近走势较强。

  一文中介绍了中航电子和中航机电的换股套利机会。本期继续保留中航电子。当前股价低于现金选择权的保底价格,回撤空间有限,若军工板块反弹,股价也可能随之上涨。

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